Notícias de alta volatilidade em forex

Gráfico de volatilidade de moeda.

Veja os pares de moedas com as flutuações de preço mais significativas.

Como usar este gráfico

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Negociação de Notícias e Eventos no Calendário Econômico.

Quem pode culpá-los? Com a crescente volatilidade, a ação do preço e os spreads crescentes, é suficiente para assustar todos, exceto os mais determinados.

Lançamentos de Notícias de Negociação: Os Desafios.

Por que isso é um desafio? Em primeiro lugar, a maioria dos indicadores técnicos que os comerciantes forex usam como ponteiros tendem a quebrar em torno desses eventos. Os níveis de suporte e resistência podem ser "soprados", as tendências se invertem e os sinais técnicos de sobrecompra e sobrevenda tornam-se inúteis.

O segundo e mais desconcertante desafio é que o impacto das notícias pode variar drasticamente de acordo com fatores como:

Elemento surpresa Sentimento do mercado Foco no mercado Apetite pelo risco predominante Condições macroeconômicas Posicionamento dos principais players.

Se o sentimento em relação a uma moeda é positivo, um bom número tende a reforçar isso e pode adicionar combustível a uma tendência de alta. Quando o mercado está nesse “estado de espírito”, as notícias negativas tendem a ser ignoradas ou subestimadas - a menos que isso mude fundamentalmente a história subjacente.

Por outro lado, quando há um sentimento negativo generalizado em relação a uma moeda, más notícias se tornam a regra. O mercado já contabilizou em expectativas mais baixas, e mais do mesmo tem menos chances de assustar os traders.

"Quebras falhadas" são comuns.

Uma coisa que você costuma ouvir os operadores de notícias dizem é: “Eu fiz a ligação certa, mas o mercado mudou na direção errada”.

“Breakouts falhados” são muito comuns em torno desses eventos. Novas informações podem fazer com que o mercado se mova acima ou abaixo dos níveis-chave por um curto período de tempo - mas esses movimentos geralmente reverteram e frustraram todos os operadores pegos do lado errado (veja mais sobre o comércio de breakouts).

A atividade rápida do preço do tipo whipsaw também ocorre quando o mercado digere as novas informações.

O movimento inicial acontece nos segundos a minutos depois de um lançamento. Mas à medida que mais traders e analistas têm tempo de digerir a notícia, a “visão mais ampla do mercado de consenso” entra em cena e o mercado se estabiliza. Veja a Figura 1.

O primeiro grupo de traders, aqueles que reagem em segundos após o lançamento, geralmente não têm tempo para digerir as informações corretamente. Eles assumem o valor nominal na esperança de “bater a multidão” - e negociar na direção “óbvia”. Por exemplo. Dados econômicos ruins significam vender, bom significa comprar.

Mas qualquer novo item de dados deve ser ponderado em relação ao cenário econômico atual e outros fatores inter-relacionados.

Por exemplo, notícias econômicas positivas dos EUA podem enviar o dólar para baixo. O motivo é que estamos em um período de aumento do apetite ao risco. Assim, uma perspectiva macroeconômica melhor indicaria o fluxo de recursos para longe das reservas de “refúgio seguro”, como o dólar americano, e para ativos mais arriscados e de maior rendimento.

Existem muitas outras situações em que a reação do mercado é o inverso do óbvio, ou simplesmente não reage.

Um dos motivos é uma melhor orientação e comunicação de agências, como bancos centrais e departamentos governamentais. Por causa disso, o impacto dos dados geralmente é precificado bem antes do lançamento oficial. A reação “automática” que acontece é muitas vezes uma reação exagerada às notícias que, na realidade, já são “levadas em conta” no mercado.

A abordagem.

Dadas as complicações acima, por que tentar trocar esses eventos? Em vez de tentar antecipar a reação do mercado, uma abordagem mais confiável para os operadores é usar uma estratégia que lucre com a volatilidade - basicamente o movimento de preço em qualquer direção.

Uma estratégia para negociação em torno desses eventos é baseada em um sistema de grade de hedge. Você pode ver meu artigo introdutório no forexop aqui.

Isso funciona configurando uma grade que “atravessa” o canal de negociação estreito que se forma antes do lançamento de dados. Veja a Figura 1.

Após o evento, o preço geralmente se separa do canal (em qualquer direção) e as marcas ou tendências até que um novo equilíbrio seja encontrado. Ao fazer isso, o preço cruza alguns ou todos os níveis da grade.

Como medir a volatilidade.

Volatilidade é algo que podemos usar quando procuramos por boas oportunidades de negócios.

A volatilidade mede as flutuações gerais de preços ao longo de um determinado período de tempo e essa informação pode ser usada para detectar potenciais fugas.

Existem alguns indicadores que podem ajudar você a avaliar a volatilidade atual de um par.

1. Média Móvel.

As médias móveis são, provavelmente, o indicador mais comum usado pelos comerciantes forex e, embora seja uma ferramenta simples, fornece dados valiosos.

Simplificando, médias móveis medem o movimento médio do mercado por um período de tempo X, onde X é o que você quer que ele seja.

Existem outros tipos de médias móveis, como exponencial e ponderada, mas, para o propósito desta lição, não iremos detalhar muito sobre isso.

Para mais informações sobre médias móveis ou se você precisar se atualizar com elas, confira nossa lição sobre médias móveis.

2. Bandas de Bollinger.

Bandas de Bollinger são excelentes ferramentas para medir a volatilidade, porque é exatamente isso que foi projetado para fazer.

Bandas de Bollinger são basicamente 2 linhas que são plotadas 2 desvios padrão acima e abaixo de uma média móvel por um período de tempo X, onde X é o que você quer que seja.

Uma linha seria traçada +2 desvios padrão acima dela e a outra linha seria traçada -2 desvios padrão abaixo.

Quando as bandas se ligam, nos diz que a volatilidade é BAIXA.

Quando as bandas se ampliam, nos diz que a volatilidade é ALTA.

Para uma explicação mais completa, confira nossa lição de bandas de Bollinger.

3. Average True Range (ATR)

O último da lista é o Average True Range, também conhecido como ATR.

O ATR é uma excelente ferramenta para medir a volatilidade, pois nos informa a faixa média de negociação do mercado por um período X, em que X é o que você quer que ele seja.

Portanto, se você definir o ATR como 20 em um gráfico diário, ele mostrará o intervalo de negociação médio dos últimos 20 dias.

Quando o ATR está caindo, é uma indicação de que a volatilidade está diminuindo.

Quando o ATR está subindo, é uma indicação de que a volatilidade tem aumentado.

Volatilidade Forex quase garantida - Aqui estão os pares que estamos assistindo.

Análise de Big Data, negociação algorítmica e sentimento do trader de varejo.

- Nosso foco permanece em nossa estratégia de negociação Breakout2 de alta volatilidade.

- Dados reais mostram que a maioria dos comerciantes de varejo se saem mal em mercados voláteis, a cautela continua sendo aconselhada.

A grande volatilidade do mercado cambial é quase garantida em uma semana enorme para o dólar americano. Aqui estão as moedas e as estratégias que estamos observando.

Os mercados de derivativos cambiais elevaram os preços de volatilidade do dólar norte-americano e suas contrapartes mais amplas para as máximas de vários meses, à frente de uma decisão altamente antecipada da taxa de juros do Federal Reserve dos EUA. E, de fato, há muitas razões para acreditar que o USD terá grandes oscilações em todos os níveis; futuros de taxas de juros mostram grande incerteza em torno dos movimentos da taxa do Fed, e se eles aumentam ou não as taxas provavelmente provocarão fortes reações do mercado.

Os preços de curto prazo da volatilidade de Forex aumentam na semana principal para mercados de FX.

Fonte de dados: Bloomberg, DailyFX Cálculos.

As expectativas de alta volatilidade alertam que as condições do mercado provavelmente permanecerão desafiadoras nos próximos dias. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, mas nossos dados mostram que a maioria dos traders de varejo tende a se sair mal durante os mercados em rápido movimento. Isso se deve ao fato de que a maioria tende a aumentar o comércio - comprar na baixa e vender na alta. Essa estratégia funciona bem em mercados de menor movimento, mas os comerciantes provavelmente evitarão o comércio a prazo até que vejamos alguma aparência de "normalidade". em grandes pares FX.

Enquanto isso, esperamos que o Breakout2, que é favorável à volatilidade, tenha um bom desempenho em todos os pares do dólar americano. Novamente, precisamos enfatizar que o desempenho passado não garante resultados futuros. No entanto, os sistemas de alta volatilidade tendem a superar as expectativas quando as expectativas de volatilidade apontam para grandes variações na taxa de câmbio.

Veja a tabela abaixo para detalhes completos sobre as condições de mercado e as estratégias de negociação preferenciais.

D ailyFX Condições individuais do par de moedas e viés da estratégia de negociação.

Negocie automaticamente o sistema Momentum2 de inversão de tendência através do nosso artigo anterior.

--- Escrito por David Rodriguez, estrategista quantitativo do DailyFX.

Para receber o Índice de Sentimentos Especulativos e outros relatórios deste autor via e-mail, inscreva-se na lista de distribuição de e-mail da David através deste link.

Percentil de Volatilidade & ndash; Quanto maior o número, maior a probabilidade de vermos movimentos fortes no preço. Esse número nos informa onde os atuais níveis de volatilidade implícita estão em relação aos últimos 90 dias de negociação. Descobrimos que as volatilidades implícitas tendem a permanecer muito altas ou muito baixas por longos períodos de tempo. Como tal, é útil saber onde está o atual nível de volatilidade implícita em relação ao seu intervalo de médio prazo.

Tendência & ndash; Este indicador mede a intensidade da tendência dizendo-nos onde está o preço em relação à sua faixa de 90 dias de negociação. Um número muito baixo nos diz que o preço está atualmente em ou perto dos mínimos de 90 dias, enquanto um número mais alto nos diz que estamos perto dos máximos. Um valor igual ou próximo a 50% indica que estamos no meio do intervalo de 90 dias do par de moedas.

Faixa alta & ndash; 90 dias de alta de fechamento.

Intervalo Baixo & ndash; 90 dias de fechamento baixo.

Última & ndash; Preço de mercado atual.

Tendência & ndash; Com base nos critérios acima, atribuímos a estratégia lucrativa mais provável para qualquer par de moedas. Um par de moedas altamente volátil (Percentil de Volatilidade muito alto) sugere que devemos procurar usar estratégias de Breakout. Níveis de volatilidade mais moderados e fortes valores Trend fazem com que o Momentum seja mais atrativo, enquanto os valores mais baixos do percentil vol e do indicador de tendência fazem do Range Trading a estratégia mais atraente.

OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS QUAIS SÃO DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES AOS APRESENTADOS. DE FATO, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE DIFERENCIADAS ENTRE OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REALIZADOS SUBSEQÜENTEMENTE ATINGIDOS POR QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO PARTICULAR.

UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ALÉM DISSO, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO ENVOLVE O RISCO FINANCEIRO, E NENHUM REGISTRO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NA NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE PARA SUPORTAR PERDAS OU ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO EM PARTICULAR DENTRO DAS PERDAS DAS NEGOCIAÇÕES É PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFETAR DE MANEIRA ADEQUADA OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO REAL. EXISTEM NUMEROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU COM A IMPLEMENTAÇÃO.

DE QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE CONSIDERADO PARA A PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUAIS PODEM AFETAR COM ANTECEDÊNCIA DE RESULTADOS REAIS.

Quaisquer opiniões, notícias, pesquisas, análises, preços ou outras informações contidas neste site são fornecidas como comentários gerais de mercado e não constituem conselhos de investimento. O grupo FXCM não aceitará responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda de lucro, que possa surgir direta ou indiretamente do uso ou confiança contida nos sinais de negociação, ou em quaisquer análises de gráficos acompanhantes.

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

3 Notícias Forex você pode banco enorme com.

Todos os meses, há um calendário de divulgação de certas notícias socioeconômicas e políticas importantes que contam uma história do estado da economia da nação da qual esse lançamento emana. Esses lançamentos de notícias Forex geralmente fornecem o ponto de referência para o sentimento do mercado, o que determina a direção dos pares de moedas.

Os comunicados à imprensa sobre negociações oferecem grandes oportunidades por causa de sua capacidade de aumentar a volatilidade no curto prazo.

Comunicados de notícias econômicas são de três tipos:

Notícias de Alto Impacto: Estes são os comunicados de imprensa que mais impactam o mercado Forex e que causam os maiores níveis de volatilidade. Nesta classe são os dados de emprego, decisões de taxa de juros, números do PIB, vendas no varejo, dados de fabricação e os relatórios de inflação. Notícia média do impacto: Aqui nós temos as estatísticas da carcaça e os saldos de comércio. Todas as outras notícias fora das listadas acima se enquadram nessa classe de itens de notícias de baixo impacto.

É preciso dizer que o impacto de algumas notícias muda à medida que a demografia socioeconômica de uma nação muda. Antes de 2007, as estatísticas de habitação, como as Vendas Novas, Existentes e Pendentes nos EUA, eram classificadas como notícias de baixo impacto. Mas o colapso do mercado de hipotecas subprime e o consequente efeito sobre instituições financeiras como o Bear Stearns e o Lehman Brothers, que desencadearam a crise financeira global, mudaram tudo isso. Agora, as estatísticas de habitação são itens de notícias de médio a alto impacto, já que o estado do mercado imobiliário é agora visto como uma medida do estado da economia dos EUA.

Além disso, as decisões de taxa de juros não mais comandam o tipo de interesse que costumavam ter, especialmente depois dos cortes coordenados das taxas de juros pelos principais bancos centrais do mundo para estimular as economias após a crise financeira global de 2008.

Três itens de notícias de alto impacto selecionados para o comércio.

Das notícias de alto impacto, há três que se destacam claramente.

Os dados de emprego dos EUA, compostos pelos dados do Non-Farm Payrolls (NFP) e da taxa de desemprego. Estes dois dados são divulgados às 08:30 EST na primeira sexta-feira de cada mês. Os dados do PIB dos EUA, Reino Unido e Austrália também são relatórios muito lucrativos. Números de vendas de varejo principais dos EUA. Há dois dados divulgados (vendas no varejo e vendas de varejo), mas o Core Retail Sales (vendas no varejo menos vendas de energia) é mais importante.

Negociando os dados de emprego dos EUA.

Esta é uma notícia muito volátil, e também é muito difícil de negociar. Não é recomendado para iniciantes negociar os dados de emprego dos EUA por causa da complexidade do comércio; algum nível de experiência é necessário para obter sucesso com sucesso.

Dois dados são liberados; o NFP e a taxa de desemprego. O USDJPY é o par de moedas que tem a resposta mais direta a este item de notícias e é a moeda de escolha para negociar. Para que uma configuração comercial bem-sucedida seja realizada, os dados não devem ter conflito. O que queremos dizer?

Ambos os conjuntos de dados devem concordar em enviar o USDJPY, de uma forma ou de outra. Isso significa que os dados do NFP e da taxa de desemprego são positivos para o USD ou são negativos para o USD.

USD Positivo: O PFN é mais positivo que o previsto e a taxa de desemprego diminui (ou permanece inalterada).

Negativo do USD: o PFN fornece mais números negativos do que a previsão e a taxa de desemprego aumenta (ou permanece inalterada).

As situações a seguir são conflitos numéricos e são classificadas como situações “sem comércio”.

O PFN é mais positivo que o previsto e a taxa de desemprego aumenta. O NFP é mais negativo que o previsto e a taxa de desemprego diminui.

Por favor, note isso muito bem. Muitos comerciantes foram queimados porque não conseguiram identificar esses cenários antes de tentar negociar.

Negociação do Produto Interno Bruto.

Esta é uma das notícias mais diretas que qualquer profissional pode negociar. É bem direto. Se o PIB for melhor que o previsto, a moeda local do país em questão ganhará valor em relação a outras moedas. Se o valor for pior que o previsto, a moeda será depreciada.

O relatório do PIB do Reino Unido, EUA e Austrália são os melhores para negociar.

Vendas Principais de Varejo nos EUA.

Negociar as Core Retail Sales também é outra boa. Os números das Vendas de Varejo e Vendas Principais no Varejo são uma medida dos gastos do consumidor. Os consumidores tendem a gastar menos quando não há empregos e as condições econômicas são desfavoráveis. Quando há mais dinheiro nos bolsos dos consumidores, eles gastarão mais.

Mais uma vez, o relatório é bastante simples. Os números que são melhores do que as previsões levam à apreciação da moeda do país em questão, e os números baixos levam ao contrário.

Se você pode dominar como negociar esses itens de notícias, você terá certeza de pips constantes todos os meses. No entanto, o que você precisa é de uma estratégia clara e baseada em regras.

Então, fiquem ligados, porque no meu próximo post, vou compartilhar com vocês duas das minhas estratégias favoritas de negociação de notícias, que uso há anos com grande sucesso.

Como negociar Forex após um grande lançamento de notícias.

Posicionamento Negociação com base em configurações técnicas, Gerenciamento de risco e & amp; Psicologia Trader.

Resumo do artigo: O comércio de notícias geralmente traz os maiores movimentos do mês. Por causa disso, não é de admirar que os operadores busquem eventos noticiosos de alta importância para tentar obter um grande movimento. No entanto, se você não tiver um plano sólido para negociar o próximo evento, provavelmente será melhor não negociar. Aqui está um plano para ter certeza de que você está pronto quando uma grande jogada acontecer no seu caminho.

“Não pense no que o mercado vai fazer; você não tem absolutamente nenhum controle sobre isso. Pense no que você vai fazer se chegar lá. Em particular, você não deve perder tempo pensando sobre esses cenários rosados ​​em que o mercado segue seu caminho, já que nessas situações, não há nada mais para você fazer. Concentre-se, em vez disso, naquelas coisas que menos deseja e na sua resposta. & ndash; William Eckhardt.

Você já se perguntou por que os mercados se movimentam muito antes de um comunicado à imprensa? Muito simplesmente, é por causa da enorme quantidade de comerciantes estão entrando ou saindo com base no comunicado de imprensa e esses comerciantes querem fazê-lo ao preço que eles acham melhor. Isso causa um movimento relativamente grande imediatamente após um comunicado de imprensa.

Agora, a notícia é excitante. No entanto, também é arriscado devido aos grandes movimentos que acompanham um comunicado à imprensa e, por causa desses movimentos, você precisa estar bem preparado com antecedência se estiver interessado em negociar em torno de grandes eventos noticiosos. Primeiro, é importante cobrir como saber quando um grande evento de notícias está saindo.

Aprenda Forex: Notícias Eventos Causam Preços Forex a Flutuarem Muito.

Criado por Tyler Yell, CMT.

Um resumo rápido no calendário econômico do DailyFX.

O Calendário Econômico do DailyFX é uma ferramenta essencial para ajudar você a se conscientizar de quando um evento de Alta Importância está saindo, como as Minutas da Reserva Federal ou uma Decisão de Taxa do Banco do Japão. Para encontrar as notícias que provavelmente irão movimentar o mercado, você deve ajustar o filtro para ver apenas eventos de alta importância para que o seu calendário não seja inundado com notícias que têm pouca probabilidade de mover o mercado. Depois que o filtro for aplicado, você poderá começar a procurar eventos de notícias sobre moedas que esteja tentando encontrar boas oportunidades em.

Aprenda Forex: Calendário Econômico DailyFX pode ajudá-lo a estar ciente de eventos de movimento do mercado.

Os dois tipos de resultados de notícias que você deve estar ciente.

Agora que você sabe em quais eventos de notícias se concentrar, você deve saber que todos os comunicados de imprensa não são tratados de forma igual e você deve conhecer as diferenças. quais são as expectativas para os números. As expectativas são importantes porque o mercado provavelmente preencheu as expectativas, de modo que, caso o comunicado à imprensa seja exatamente o esperado, você não esperaria uma mudança muito grande. Por outro lado, se os comunicados de imprensa e os números estiverem fora do limite das expectativas, você verá um movimento massivo no qual você deve estar preparado para negociar se esse estilo de negociação se adequar ao seu perfil de risco.

Se você está negociando uma estratégia de curto ou longo prazo, você precisa saber como as notícias saem em relação às expectativas. Se os mercados saírem alinhados com as expectativas, você abordará a configuração de forma completamente diferente do que se o lançamento estiver completamente fora das expectativas.

Liberação alinhada com as expectativas: Localize os níveis de preço-chave para entrar em um negócio.

Mais do que provavelmente, você verá uma reação ao evento de notícias, mesmo que os números entrem na fila. Isso pode ser porque um fluxo de pedidos vem nos movimentos em torno dos preços, mas independentemente do motivo, esta é sua oportunidade de fazer com que o mercado prove a você um nível de suporte ou resistência. Se o preço atingir esse nível importante e se mantiver, você poderá entrar de maneira que seu risco ainda seja pequeno, à medida que o mercado continua, como de costume.

Aprenda Forex: Quando as notícias saem na fila, procure uma boa entrada no movimento atual.

Criado por Tyler Yell, CMT.

Existem duas ferramentas simples e objetivas que você pode usar para encontrar suporte ou resistência, para que você possa identificar uma entrada de alta probabilidade em um evento de notícias. O primeiro seria os Preços Dinâmicos, que são pontos objetivos de suporte e resistência baseados em ações prévias de preço. A outra ferramenta seria uma linha de tendência que é uma linha desenhada manualmente conectando pontos de preço onde a tendência continua.

Liberar Fora das Expectativas: Localize os Níveis de Breakout para Entrar em um Trade.

Aprenda Forex: Endlines Tr pode ajudar você a capturar uma entrada como o próximo movimento se desdobra.

Criado por Tyler Yell, CMT.

Se uma linha de tendência for realmente quebrada, testada novamente e, em seguida, continuar na direção da quebra, você terá um trade claro com risco apertado. Naturalmente, uma quebra de linha de tendência provavelmente aconteceria apenas com a alta volatilidade causada por notícias que chegam fora das expectativas. Quando uma entrada é acionada de tal movimento, você pode colocar uma parada apertada abaixo da linha de tendência para evitar que você mantenha um contra-comércio se a tendência continuar.

- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.

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O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.